祝永祝永

11月29日嘉实新优选混合基金赚钱吗?该基金现任经理是谁?以下是为您整理的截至11月29日嘉实新优选混合一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实新优选混合截至11月29日,累计净值1.785,最新公布单位净值1.713,净值增长率涨1.72%,最新估值1.684。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利132.76万元,基金本期净收益盈利39.94万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.27元,期末单位基金资产净值1.63元。

基金现任经理

嘉实新优选混合的现任基金经理是熊昱洲,任职时间为2021-08-26~至今,任职期间回报1.27%。

本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

2021-11-30 23:04:00
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勾苹果勾苹果

天弘新活力混合最新净值涨幅达0.15%,2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是为您整理的11月30日天弘新活力混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日,天弘新活力混合最新市场表现:公布单位净值1.6587,累计净值1.6587,净值增长率涨0.15%,最新估值1.6563。

截至2021年第二季度,该基金利润盈利1953.83万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.06元,期末单位基金资产净值1.63元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,天弘新活力混合基金资产总计5.83亿元,银行存款640.95万元,结算备付金210.25万元,存出保证金7.99万元,交易性金融资产5.43亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资1.45亿元。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2021-11-30 23:04:00
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盖黛盖黛

11月30日华泰柏瑞量化驱动混合A近一周来表现如何?基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的11月30日华泰柏瑞量化驱动混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日,该基金最新公布单位净值1.5438,累计净值1.5438,最新估值1.5487,净值增长率跌0.32%。

基金近一周来表现

华泰柏瑞量化驱动混合A(基金代码:001074)近一周下降0.65%,阶段平均下降0.29%,表现一般,同类基金排1415名,相对下降253名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度,华泰柏瑞量化驱动混合A持有详情,机构投资者持有占48.88%,机构投资者持有980万份额,个人投资者持有占51.12%,个人投资者持有1020万份额,总份额2000万份。

2021年第三季度表现

华泰柏瑞量化驱动混合A基金(基金代码:001074)最近几个季度涨跌详情如下:2021年第三季度跌2.15%,同类平均跌1.2%,排1348名,整体表现一般;2021年第二季度涨6.42%,同类平均涨9.3%,排981名,整体表现良好;2021年第一季度跌0.79%,同类平均跌2.02%,排1031名,整体表现一般。

发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。

2021-11-30 23:04:00
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嘴是兔唇的黄豆嘴是兔唇的黄豆

2021年第三季度易方达悦夏一年持有期混合C基金行业怎么配置?为您整理的11月26日易方达悦夏一年持有期混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

易方达悦夏一年持有期混合C截至11月26日,最新公布单位净值1.0086,累计净值1.0086,最新估值1.0081,净值增长率涨0.05%。

易方达悦夏一年持有期混合C(012078)成立以来收益0.86%,近一月收益0.57%,近三月收益0.82%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,易方达悦夏一年持有期混合C基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置4.02%,同类平均41.80%,比同类配置少37.78%;金融业行业基金配置0.65%,同类平均5.39%,比同类配置少4.74%;科学研究和技术服务业行业基金配置0.10%,同类平均2.41%,比同类配置少2.31%。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

2021-11-30 23:04:00
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眼睛有神的婷眼睛有神的婷

银华稳利灵活配置混合A近1月来在同类基金中排1984名,以下是为您整理的11月30日银华稳利灵活配置混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日,银华稳利灵活配置混合A最新市场表现:单位净值1.278,累计净值1.278,净值增长率涨0.47%,最新估值1.272。

基金近1月来排名

银华稳利灵活配置混合A近1月来下降2.6%,阶段平均收益2.02%,表现不佳,同类基金排1984名,相对下降100名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度,银华稳利灵活配置混合A持有详情,机构投资者持有占97.78%,个人投资者持有占2.22%,机构投资者持有3390万份额,个人投资者持有80万份额,总份额3470万份。

所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。

2021-11-30 23:03:00
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盖黛盖黛

11月30日宝盈新价值混合C基金怎么样?一年来收益0.42%,以下是为您整理的11月30日宝盈新价值混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日,该基金最新市场表现:公布单位净值2.575,累计净值2.575,最新估值2.61,净值增长率跌1.34%。

基金阶段涨跌幅

宝盈新价值混合C(007574)近一周收益0.66%,近一月收益1.44%,近三月收益11.35%,近一年收益0.42%。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2021-11-30 23:03:00
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牛枕头牛枕头

11月29日北信瑞丰鼎利债券A近三年来表现不佳,基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的11月29日北信瑞丰鼎利债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

北信瑞丰鼎利债券A(004564)截至11月29日,最新市场表现:单位净值1.1174,累计净值1.1174,最新估值1.117,净值增长率涨0.04%。

基金近三年来表现

北信瑞丰鼎利债券A(基金代码:004564)近三年来收益11.56%,阶段平均收益23.64%,表现不佳,同类基金排451名,相对上升19名。

2021年第三季度表现

北信瑞丰鼎利债券A基金(基金代码:004564)最近几个季度涨跌详情如下:2021年第三季度涨1.36%,同类平均涨1.71%,排412名,整体表现良好;2021年第二季度涨1.19%,同类平均涨1.55%,排452名,整体表现一般;2021年第一季度涨1.32%,同类平均涨0.42%,排118名,整体表现优秀。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

2021-11-30 23:02:00
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双目凝滞的翠双目凝滞的翠

11月30日中银量化精选混合A一个月来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?以下是为您整理的11月30日中银量化精选混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日,中银量化精选混合A市场表现:累计净值1.4153,最新单位净值1.4153,净值增长率涨0.36%,最新估值1.4103。

基金阶段涨跌幅

中银量化精选混合基金成立以来收益41.03%,今年以来收益13.61%,近一月收益2.06%,近一年收益15.14%,近三年收益113.33%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金交易性金融资产5910.24万,其中,股票投资5569.3万,债券投资340.94万,应收证券清算款75.16万,应收利息3.76万,应收申购款1.38万,资产总计6244.67万。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2021-11-30 23:02:00
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目光和蔼的海豚目光和蔼的海豚

海富通融丰定开债券基金赚钱吗?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的11月29日海富通融丰定开债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日,海富通融丰定开债券最新市场表现:单位净值1.0406,累计净值1.1791,最新估值1.0404,净值增长率涨0.02%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利2188.87万元,基金本期净收益盈利1567.53万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值20.29亿元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,海富通融丰定开债券收入合计4261.85万元,扣除费用674.38万元,利润总额3587.47万元,最后净利润3587.47万元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2021-11-30 23:01:00
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弘黑框眼镜弘黑框眼镜

11月30日中银证券新能源混合C一个月来收益0.33%,2021年第二季度基金有那些财务费用?以下是为您整理的11月30日中银证券新能源混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

中银证券新能源混合C基金截至11月30日,最新市场表现:公布单位净值2.5425,累计净值2.5425,最新估值2.5415,净值涨0.04%。

基金阶段涨跌幅

中银证券新能源混合C成立以来收益154.15%,近一月收益0.33%,近一年收益46.21%,近三年收益159.15%。

基金财务费用

截至2021年第二季度,基金费用合计93.91元,其中管理人报酬63.09元,占比67.18%;托管费8.41元,占比8.96%;交易费9.48元,占比10.09%;销售服务费5.46元,占比5.82%。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

2021-11-30 23:01:00
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银发披肩的宁银发披肩的宁

周期ETF基金2021年第二季度利润如何?2021年第二季度有什么重大卖出?为您整理的周期ETF基金2021年第二季度重大卖出详情,供大家参考。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,周期ETF收入合计负36.06万元,扣除费用13.28万元,利润总额负49.34万元,最后净利润负49.34万元。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度,周期ETF基金发生重大卖出变动,卖出变动前四股票有:中国平安(601318)、财达证券(600906)、东鹏饮料(605499)、浙江新能(600032),本期累计卖出金额分别为37.37万元、5.34万元、4.13万元、2.11万元,占期初基金资产净值比例分别为1.04%、0.15%、0.12%、0.06%。

本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

2021-11-30 23:00:00
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失掉光彩的长颈鹿失掉光彩的长颈鹿

工银泰颐三年定开债券C买的人多吗?基金基本费率是多少?以下是为您整理的11月30日工银泰颐三年定开债券C基金持有人结构详情,供大家参考。

基金市场表现方面

工银泰颐三年定开债券C截至11月30日市场表现:累计净值1.0446,最新单位净值1.0067,最新估值1.0067。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度,工银泰颐三年定开债券C持有详情,个人投资者持有占100.00%。

基金基本费率

该基金管理费为0.15元,基金托管费0.05元,销售服务费0.45元。

所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。

2021-11-30 23:00:00
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老眼昏花的梨子老眼昏花的梨子

国金惠盈纯债债券C一年来涨了多少?同公司基金表现如何?以下是为您整理的截至11月30日国金惠盈纯债债券C一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日,国金惠盈纯债债券C最新单位净值1.0786,累计净值1.1116,净值增长率涨0.05%,最新估值1.0781。

同公司基金

截至2021年11月29日,基金同公司按单位净值排名前五有:国金国鑫发起A基金(762001),最新单位净值为1.9322,累计净值3.4589,日增长率0.46%;国金国鑫发起C基金(009762),最新单位净值为1.9267,累计净值2.3612,日增长率0.45%;国金量化多因子基金(006195),最新单位净值为1.5551,累计净值1.5551,日增长率-0.52%等。

基金一年来收益详情

国金惠盈纯债债券C(基金代码:006760)成立以来收益11.25%,今年以来收益4.05%,近一月收益1.34%,近一年收益4.99%。

数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2021-11-30 23:00:00
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银发披肩的宁银发披肩的宁

11月29日华夏大中华混合(QDII)基金怎么样?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是为您整理的11月29日华夏大中华混合(QDII)基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日,华夏大中华混合(QDII)(002230)市场表现:累计净值1.612,最新单位净值1.612,净值增长率跌0.37%,最新估值1.618。

基金季度利润

自基金成立以来收益61.8%,今年以来下降21.46%,近一年下降14.35%,近三年收益42.81%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,华夏大中华混合(QDII)基金资产总计1.18亿元,银行存款759.91万元,结算备付金7.92万元,存出保证金5.48万元,交易性金融资产1.06亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资1.06亿元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2021-11-30 22:59:00
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邪眉邪眼的香菇邪眉邪眼的香菇

2021年11月30日年申万菱信价值优先混合基金持股人结构一览,基金前端申购费是多少?

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度,申万菱信价值优先混合持有详情,机构投资者持有占94.30%,机构投资者持有1650万份额,个人投资者持有占5.70%,个人投资者持有100万份额,总份额1750万份。

基金市场表现方面

申万菱信价值优先混合(004769)截至11月30日,最新市场表现:公布单位净值1.6598,累计净值1.6598,最新估值1.6627,净值增长率跌0.17%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。

2021-11-30 22:59:00
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粗密头发的美粗密头发的美

11月30日鹏扬景兴混合C基金成立以来涨了多少?2021年第三季度基金行业怎么配置?以下是为您整理的11月30日鹏扬景兴混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

鹏扬景兴混合C截至11月30日市场表现:累计净值1.4824,最新公布单位净值1.3274,净值增长率跌0.1%,最新估值1.3287。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益50.79%,今年以来收益1.88%,近一年收益5.42%,近三年收益51.45%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,鹏扬景兴混合C基金行业配置前三行业详情如下:制造业(12.10%),同类平均42.88%,比同类配置少30.78%;金融业(9.44%),同类平均5.79%,比同类配置多3.65%;电力、热力、燃气及水生产和供应业(1.95%),同类平均2.09%,比同类配置少0.14%。

本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2021-11-30 22:59:00
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目光炯炯的宁目光炯炯的宁

银河睿嘉债券C买的人多吗?2021年第二季度基金有那些财务费用?以下是为您整理的11月30日银河睿嘉债券C基金持有人结构详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日,该基金累计净值1.0545,最新市场表现:单位净值1.0225,净值增长率跌0.01%,最新估值1.0226。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度,银河睿嘉债券C持有详情,个人投资者持有占100.00%。

基金财务费用

银河睿嘉债券C基金费用详情:截至2021年第二季度,费用合计354.95元,其中管理人报酬占比55.36%;托管占比18.45%;交易费占比0.15%;销售服务费占比0.00%。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2021-11-30 22:57:00
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家伦家伦

诺安进取回报混合近三月来在同类基金中排1825名,基金2021年第三季度表现如何?(11月30日)以下是为您整理的11月30日诺安进取回报混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

诺安进取回报混合截至11月30日市场表现:累计净值1.072,最新单位净值1.044,净值增长率涨0.29%,最新估值1.041。

基金近三月来排名

诺安进取回报混合(基金代码:001744)近3月来下降2.71%,阶段平均收益2.01%,表现不佳,同类基金排1825名,相对上升16名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度,诺安进取回报混合(基金代码:001744)跌5.43%,同类平均跌1.2%,排1598名,整体来说表现不佳。

所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。

2021-11-30 22:56:00
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纪后做启的水煮鱼纪后做启的水煮鱼

11月30日金鹰量化精选股票(LOF)最新净值是多少?近一年来表现良好,以下是为您整理的11月30日金鹰量化精选股票(LOF)基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日,金鹰量化精选股票(LOF)累计净值1.072,最新公布单位净值1.072,净值增长率涨0.02%,最新估值1.0718。

基金近一年来表现

金鹰量化精选股票(LOF)(基金代码:162107)近1年来收益18.97%,阶段平均收益21.31%,表现良好,同类基金排247名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度,金鹰量化精选股票(LOF)持有详情,个人投资者持有占100.00%,个人投资者持有90万份额,总份额90万份。

本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2021-11-30 22:56:00
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唐沙发唐沙发

上银慧祥利债券A基金怎么样?基金基本费率是多少?为您整理的11月30日上银慧祥利债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

上银慧祥利债券A(006901)市场表现:截至11月30日,累计净值1.0877,最新单位净值1.038,最新估值1.038。

上银慧祥利债券A今年以来收益4.24%,近一月收益0.56%,近三月收益0.82%,近一年收益5.19%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元,基金托管费0.05元,直销申购最小购买金额1元。

数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2021-11-30 22:56:00
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憨厚的馥憨厚的馥

11月29日中欧盛世成长混合(LOF)C一个月来收益11.15%,2020年度资产负债是什么情况?以下是为您整理的11月29日中欧盛世成长混合(LOF)C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日,中欧盛世成长混合(LOF)C(004233)最新公布单位净值2.9806,累计净值2.9806,净值增长率涨2.41%,最新估值2.9105。

基金阶段涨跌幅

中欧盛世成长混合(LOF)C今年以来收益5.7%,近一月收益11.15%,近三月收益13.96%,近一年收益15.28%。

2020年度资产负债

截至2020年,中欧盛世成长混合(LOF)C基金负债合计1858.46万元,应付证券清算款1186.62万元,应付赎回款256.16万元,应付管理人报酬124.56万元,应付托管费20.76万元,应付销售服务费6.13万元,其他负债8.26万元。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

2021-11-30 22:55:00
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唇似樱红的橙子唇似樱红的橙子

工银1-3年国开债指数C近一周来在同类基金中下降316名,以下是为您整理的11月29日工银1-3年国开债指数C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

工银1-3年国开债指数C(007123)截至11月29日,最新单位净值1.0206,累计净值1.0722,最新估值1.0207,净值增长率跌0.01%。

基金近一周来排名

工银1-3年国开债指数C(基金代码:007123)近一周收益0.07%,阶段平均收益0.13%,表现不佳,同类基金排1782名,相对下降316名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度,工银1-3年国开债指数C持有详情,机构投资者持有占17.84%,个人投资者持有占82.16%。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

2021-11-30 22:55:00
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呆斜着眼的木耳呆斜着眼的木耳

诺德研发创新100指数基金2021年第三季度表现如何?近三月来在同类基金中排321名,以下是为您整理的11月30日诺德研发创新100指数基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日,该基金累计净值1.8807,最新单位净值1.8807,净值增长率涨0.47%,最新估值1.872。

基金近三月来排名

诺德研发创新100指数(基金代码:007737)近3月来收益4.25%,阶段平均收益1.52%,表现优秀,同类基金排321名,相对上升13名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度,诺德研发创新100指数(基金代码:007737)跌8.1%,同类平均跌1.93%,排1101名,整体来说表现不佳。

本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

2021-11-30 22:54:00
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裘海裘海

嘉实安泽一年定期纯债债券一年来涨了多少?基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的截至11月30日嘉实安泽一年定期纯债债券一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日,嘉实安泽一年定期纯债债券(009600)最新市场表现:公布单位净值1.0259,累计净值1.0526,最新估值1.026,净值增长率跌0.01%。

基金一年来收益详情

嘉实安泽一年定期纯债债券(009600)近一周收益0.19%,近一月收益0.64%,近三月收益1.22%,近一年收益5.21%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度,嘉实安泽一年定期纯债债券(基金代码:009600)涨1.5%,同类平均涨1.39%,排514名,整体来说表现优秀。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

2021-11-30 22:54:00
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秀发蓬松的俊秀发蓬松的俊

天弘安利短债C基金怎么样?该基金2021年第二季度利润如何?为您整理的11月30日天弘安利短债C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

天弘安利短债C基金截至11月30日,累计净值1.0389,最新市场表现:公布单位净值1.0389,最新估值1.0389。

天弘安利短债C今年以来收益3.5%,近一月收益0.37%,近三月收益0.91%,近一年收益3.86%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,天弘安利短债C扣除费用合计152.7万元,其中具体费用方面,管理人报酬48.14万元,托管费48.14万元,销售服务费15.42万元,交易费用1.9万元,利息支出57.18万元,卖出回购金融资产支出57.18万元,其他费用11.48万元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

2021-11-30 22:54:00
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死眉塌眼的杯子死眉塌眼的杯子

中泰中证500指数增强A基金2021年第三季度表现如何?近一周来表现良好,以下是为您整理的11月30日中泰中证500指数增强A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月30日,中泰中证500指数增强A市场表现:累计净值1.5387,最新公布单位净值1.5387,净值增长率涨0.27%,最新估值1.5345。

基金近一周来表现

中泰中证500指数增强A(基金代码:008112)近一周下降0.41%,阶段平均下降0.77%,表现良好,同类基金排597名,相对下降114名。

2021年第三季度表现

中泰中证500指数增强A基金(基金代码:008112)最近三次季度涨跌详情如下:涨5.65%(2021年第三季度)、涨8.15%(2021年第二季度)、涨0.45%(2021年第一季度),同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%,排名分别为262名、644名、289名,整体表现分别为优秀、良好、优秀。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2021-11-30 22:54:00
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牛枕头牛枕头

11月30日南华中证杭州湾区ETF联接A累计净值为1.3949元,同公司基金表现如何?以下是为您整理的11月30日南华中证杭州湾区ETF联接A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

南华中证杭州湾区ETF联接A截至11月30日,最新市场表现:公布单位净值1.3949,累计净值1.3949,最新估值1.3963,净值增长率跌0.1%。

基金盈利方面

同公司基金

截至2021年11月29日,南华中证杭州湾区ETF联接A(指数型)基金同公司基金有:南华丰淳混合A基金,最新单位净值为2.5435,累计净值2.5435,日增长率3.01%;南华丰淳混合C基金,最新单位净值为2.4546,累计净值2.4546,日增长率3.00%;南华瑞盈混合发起C基金,最新单位净值为1.5842,累计净值1.5842,日增长率0.55%等。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2021-11-30 22:54:00
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金发卷曲的警车金发卷曲的警车

易方达裕鑫债券C一个月来收益1.48%,同公司基金表现如何?(11月30日)以下是为您整理的截至11月30日易方达裕鑫债券C一个月来收益详情,供大家参考。

基金市场表现

截至11月30日,易方达裕鑫债券C累计净值1.5031,最新单位净值1.4731,净值增长率涨0.11%,最新估值1.4715。

基金阶段收益

易方达裕鑫债券C基金成立以来收益51.21%,今年以来收益7.22%,近一月收益1.48%,近一年收益12.33%,近三年收益52.62%。

同公司基金

截至2021年11月29日,基金同公司按单位净值排名前三有:易方达优质精选混合(QDII)基金(110011)、易方达科翔混合基金(110013)、易方达新兴成长灵活配置基金(000404),最新单位净值分别为7.2722、6.0880、5.9870,累计净值分别为9.0622、12.8750、5.9870。

所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。

2021-11-30 22:54:00
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碧眼突出的蓉碧眼突出的蓉

2021年第二季度嘉实前沿科技沪港深股票基金重点卖出哪些股票?2020年基金所属公司管理规模有哪些?以下是为您整理的2021年第二季度嘉实前沿科技沪港深股票基金重大卖出通知详情,供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度,嘉实前沿科技沪港深股票基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:香港交易所(00388)本期累计卖出金额为2.33亿元,占期初基金资产净值比例为6.81%;立讯精密(002475)本期累计卖出金额为5858.4万元,占期初基金资产净值比例为1.72%;亿联网络(300628)本期累计卖出金额为5622.51万元,占期初基金资产净值比例为1.65%;腾讯控股(00700)本期累计卖出金额为4949.36万元,占期初基金资产净值比例为1.45%等。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年,嘉实基金管理有限公司拥有多种类型基金:股票型基金规模999.03亿元,混合型基金规模1484.42亿元,债券型基金规模1027.97亿元,指数型基金规模456.01亿元,QDII基金规模92.43亿元,货币型基金规模3255.09亿元,基金总规模合计6858.94亿元。

数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2021-11-30 22:52:00
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目眦尽裂的若目眦尽裂的若

11月29日海富通上证非周期ETF最新单位净值为4.347元,该基金现任经理是谁?以下是为您整理的11月29日海富通上证非周期ETF基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日,该基金累计净值1.831,最新单位净值4.347,净值增长率涨0.05%,最新估值4.345。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.25元。

基金现任经理

海富通上证非周期ETF的现任基金经理是纪君凯,任职时间为2020-06-05~至今,任职期间回报32.71%。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2021-11-30 22:52:00
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