2021年第三季度嘉实稳惠6个月持有期混合A基金资产怎么配置?2020年基金所属公司管理规模有哪些?以下是为您整理的嘉实稳惠6个月持有期混合A基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月6日,嘉实稳惠6个月持有期混合A最新市场表现:公布单位净值1.0647,累计净值1.0647,最新估值1.0645,净值增长率涨0.02%。
基金资产配置
截至2021年第三季度,嘉实稳惠6个月持有期混合A(009558)基金资产配置详情如下,股票占净比12.86%,债券占净比83.41%,现金占净比12.69%,合计净资产4.43亿元。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年,嘉实基金管理有限公司拥有:股票型基金规模999.03亿元,混合型基金规模1484.42亿元,债券型基金规模1027.97亿元,指数型基金规模456.01亿元,QDII基金规模92.43亿元,货币型基金规模3255.09亿元,基金总规模合计6858.94亿元。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
鹏华中证高铁产业指数(LOF)买的人多吗?该基金公司怎么样?以下是为您整理的1月6日鹏华中证高铁产业指数(LOF)基金持有人结构详情,供大家参考。
基金市场表现方面
鹏华中证高铁产业指数(LOF)(160639)截至1月6日,累计净值0.391,最新单位净值0.897,净值增长率涨1.36%,最新估值0.885。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度,鹏华高铁分级持有详情,总份额1450万份,其中机构投资者持有占0.01%,个人投资者持有占99.99%,个人投资者持有1450万份额。
基金详情介绍
该基金全名是鹏华中证高铁产业指数型证券投资基金(LOF),以下简称鹏华中证高铁产业指数(LOF),该基金成立于2021年1月1日,基金规模为1260万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达1450万份,基金类型属于股票型,运作方式为开放式,判断为指数型,基金由招商银行股份有限公司托管,交由鹏华基金管理有限公司管理,基金经理是罗英宇。
基金公司情况
该基金属于鹏华基金管理有限公司,公司成立于1998年12月22日,公司所有基金管理规模7491.11亿元,拥有基金经理61名,基金377只。
本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。
1月6日大成景旭纯债债券A基金怎么样?2020年基金所属公司管理规模有哪些?以下是为您整理的1月6日大成景旭纯债债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月6日,大成景旭纯债债券A(000152)最新公布单位净值1.0705,累计净值1.4783,净值增长率跌0.03%,最新估值1.0708。
基金季度利润
大成景旭纯债债券A(基金代码:000152)成立以来收益53.8%,今年以来下降0.01%,近一月收益0.49%,近一年收益3.89%,近三年收益10.72%。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年,大成基金管理有限公司拥有多种类型基金:股票型基金规模154.11亿元,混合型基金规模392.78亿元,债券型基金规模605.18亿元,指数型基金规模124.78亿元,QDII基金规模17.59亿元,货币型基金规模729.14亿元,基金总规模合计1898.79亿元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
2021年第二季度华商未来主题混合基金有哪些投资组合?基金基本费率是多少?为您整理的1月6日华商未来主题混合基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,华商未来主题混合(000800)基金资产配置详情如下,合计净资产5.1亿元,股票占净比85.48%,现金占净比21.46%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,华商未来主题混合基金行业配置前三行业详情如下:制造业(47.98%)、金融业(15.14%)、信息传输、软件和信息技术服务业(11.49%),同类平均分别为42.54%、5.48%、3.06%,比同类配置分别为多5.44%、多9.66%、多8.43%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,华商未来主题混合基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:天齐锂业(002466)、中矿资源(002738)、潞安环能(601699)、阳光电源(300274),本期累计买入金额分别为3475.77万元、2144.1万元、2079.36万元、2062.57万元,占期初基金资产净值比例分别为4.93%、3.04%、2.95%、2.92%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,华商未来主题混合基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:卫宁健康(300253),占期初基金资产净值比例为6.56%,本期累计卖出金额为4631.57万元;顺发恒业(000631),占期初基金资产净值比例为3.90%,本期累计卖出金额为2751.51万元;创业慧康(300451),占期初基金资产净值比例为3.73%,本期累计卖出金额为2634.88万元等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,华商未来主题混合(000800)持有股票基金:东方财富、恒生电子、天齐锂业等,持仓比分别8.08%、5.61%、5.57%等,持股数分别为120万、49.99万、28万,持仓市值4124.4万、2863.54万、2844.24万等。
2021年第一季度债券持仓详情
截至2021年第一季度,华商未来主题混合(000800)持有债券:债券东财转3等,持仓比分别0.62%等,持仓市值335.6万等。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元,直销申购最小购买金额10元,直销增购最小购买金额10元。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
1月6日东方民丰回报赢安混合A一个月来收益0.97%,2021年第三季度基金行业怎么配置?以下是为您整理的1月6日东方民丰回报赢安混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月6日,东方民丰回报赢安混合A(004005)市场表现:累计净值1.0898,最新单位净值1.0753,净值增长率跌0.2%,最新估值1.0775。
基金阶段涨跌幅
东方民丰回报赢安混合A基金成立以来收益9.25%,今年以来下降0.43%,近一月收益0.97%,近一年收益3.46%,近三年收益10.24%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,东方民丰回报赢安混合A基金行业配置前三行业详情如下:金融业(4.81%)、制造业(4.14%)、采矿业(2.74%),同类平均分别为5.58%、41.99%、3.11%,比同类配置分别为少0.77%、少37.85%、少0.37%。
本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。
2021年第二季度东方红睿满沪港深混合(LOF)基金有哪些投资组合?基金基本费率是多少?为您整理的1月6日东方红睿满沪港深混合(LOF)基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,东方红睿满沪港深混合(LOF)(169104)基金资产配置详情如下,股票占净比93.38%,债券占净比0.17%,现金占净比5.61%,合计净资产70.3亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,东方红睿满沪港深混合(LOF)基金行业配置合计为66.36%,同类平均为59.46%,比同类配置多6.90%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业、租赁和商务服务业、房地产业,行业基金配置分别为58.88%、2.53%、1.41%,同类平均分别为42.88%、2.05%、2.49%,比同类配置分别为多16.00%、多0.48%、少1.08%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,东方红睿满沪港深混合(LOF)基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:立讯精密(002475)、智飞生物(300122)、保利地产(600048),本期累计买入金额分别为5.19亿元、2.49亿元、1.28亿元,占期初基金资产净值比例分别为12.40%、5.96%、3.07%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,东方红睿满沪港深混合(LOF)基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:万科A、银河娱乐、绝味食品,本期累计卖出金额分别为1.78亿元、5267.36万元、4502.26万元,占期初基金资产净值比例分别为4.26%、1.26%、1.08%
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,东方红睿满沪港深混合(LOF)(169104)持有股票基金:百润股份、宁德时代、安踏体育(二百)、蒙牛乳业等,持仓比分别8.21%、7.45%、6.28%、5.19%等,持股数分别为775.04万、99.57万、361.2万、873.6万,持仓市值5.77亿、5.23亿、4.42亿、3.65亿等。
2021年第一季度债券持仓详情
截至2021年第一季度,东方红睿满沪港深混合(LOF)(169104)持有债券:债券百润转债(债券代码:127046)等,持仓比分别0.17%等,持仓市值1167.52万等。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的大摩品质生活精选股票基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
大摩品质生活精选股票截至1月6日,累计净值4.103,最新公布单位净值4.103,净值增长率跌0.68%,最新估值4.131。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为730<=X(天)方可赎回(其中X为基金符合范围代号)。
2021年第三季度表现
大摩品质生活精选股票基金(基金代码:000309)最近几个季度涨跌详情如下:2021年第三季度涨2.46%,同类平均跌2.16%,排177名,整体表现良好;2021年第二季度涨18.87%,同类平均涨10.8%,排172名,整体表现良好;2021年第一季度跌1.63%,同类平均跌2.38%,排209名,整体表现良好。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
华夏上证50AH优选指数(LOF)A基金能不能买?买的人多吗?以下是为您整理的华夏上证50AH优选指数(LOF)A基金持有人结构详情,供大家参考。
基金详情介绍
该基金简称华夏上证50AH优选指数(LOF)A,该基金成立于2016年10月27日,基金规模为1.69亿元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达1.1亿份,基金类型属于股票型,运作方式为开放式,判断为指数型,基金由中国建设银行股份有限公司托管,交由华夏基金管理有限公司管理,基金经理是荣膺。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度,华夏上证50AH优选指数(LOF)A持有详情,总份额1.1亿份,机构投资者持有30万份额,个人投资者持有1.09亿份额,机构投资者持有占0.25%,个人投资者持有占99.75%。
基金市场表现
截至1月6日,华夏上证50AH优选指数(LOF)A累计净值1.511,最新公布单位净值1.511,净值增长率跌0.98%,最新估值1.526。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
1月6日汇添富外延增长主题股票A近三月以来收益0.17%,2020年基金所属公司管理规模有哪些?以下是为您整理的1月6日汇添富外延增长主题股票A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至1月6日,最新市场表现:单位净值1.765,累计净值1.765,最新估值1.76,净值增长率涨0.28%。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益76.5%,今年以来下降3.66%,近一月下降4.95%,近一年下降0.9%。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年,汇添富基金管理股份有限公司拥有:股票型基金规模806.95亿元,混合型基金规模3027.85亿元,债券型基金规模1188.18亿元,指数型基金规模529.67亿元,QDII基金规模55.59亿元,货币型基金规模2778.2亿元,基金总规模合计7856.76亿元。
本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。
华夏海外收益债券A(QDII)基金累计净值为1.482元,以下是为您整理的截至1月5日华夏海外收益债券A(QDII)市场详情,供大家参考。
基金市场表现方面
华夏海外收益债券A(QDII)截至1月5日,累计净值1.482,最新单位净值1.28,净值增长率跌0.39%,最新估值1.285。
基金季度利润
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1945.11万元,基金本期净收益盈利76.07万元,期末基金资产净值8.96亿元。
基金详情
华夏海外收益债券A(QDII)基金成立于2012年12月7日,基金规模为9070万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达6874万份,基金类型属于QDII,运作方式为开放式,判断为固定收益类,基金由中国建设银行股份有限公司托管,交由华夏基金管理有限公司管理,基金经理是邓思聪。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。
1月6日鹏华外延成长混合基金赚钱吗?基金基本费率是多少?以下是为您整理的截至1月6日鹏华外延成长混合一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月6日,鹏华外延成长混合累计净值2.217,最新公布单位净值2.217,净值增长率跌0.58%,最新估值2.23。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利6.96亿元,加权平均基金份额本期利润盈利0.32元,期末单位基金资产净值2.56元。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元,基金托管费0.25元,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1万元。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
华富天鑫灵活配置混合A近一周来在同类基金中下降377名,同公司基金表现如何?(1月6日)以下是为您整理的1月6日华富天鑫灵活配置混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月6日,华富天鑫灵活配置混合A(003152)最新单位净值2.0182,累计净值2.0182,净值增长率跌0.89%,最新估值2.0363。
基金近一周来排名
华富天鑫灵活配置混合A(基金代码:003152)近一周下降2.49%,阶段平均下降1.24%,表现一般,同类基金排1549名,相对下降377名。
同公司基金
截至2022年12月31日,基金同公司按单位净值排名前三有:华富价值增长混合基金(410007)、华富价值增长混合基金(410007)、华富价值增长混合基金(410007),最新单位净值分别为3.0053、2.9973、2.9695,日增长率分别为1.21%、2.13%、-0.93%。
所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。
广发中证全指原材料ETF近一年来在同类基金中下降15名,以下是为您整理的1月6日广发中证全指原材料ETF基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月6日,该基金公布单位净值1.2551,累计净值1.2551,净值增长率涨1.23%,最新估值1.2399。
基金近一年来排名
广发中证全指原材料ETF(基金代码:159944)近1年来收益20.74%,阶段平均收益2.16%,表现优秀,同类基金排111名,相对下降15名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度,广发中证全指原材料ETF持有详情,总份额220万份,机构投资者持有占1.70%,个人投资者持有210万份额,个人投资者持有占98.30%。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
1月6日方正富邦睿利纯债A近1月来表现如何?基金前端申购费是多少?以下是为您整理的1月6日方正富邦睿利纯债A基金近1月来表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月6日,该基金最新公布单位净值1.0839,累计净值1.2109,净值增长率跌0.05%,最新估值1.0844。
基金阶段表现
方正富邦睿利纯债A近1月来收益0.77%,阶段平均收益0.43%,表现优秀,同类基金排139名,相对下降21名。
基金前端申购费
该基金前端申购金额范围为500万<=X(X为金额代号)方可申购,其中前端申购税率费为1000元。
所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。
华宝宝康债券A近1月来在同类基金中上升87名,同公司基金表现如何?(1月6日)以下是为您整理的1月6日华宝宝康债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月6日,华宝宝康债券A(240003)最新单位净值1.273,累计净值2.306,最新估值1.2722,净值增长率涨0.06%。
基金近1月来排名
华宝宝康债券近1月来收益0.56%,阶段平均下降0.02%,表现良好,同类基金排227名,相对上升87名。
同公司基金
截至2021年12月30日,基金同公司按单位净值排名前三有:华宝收益增长混合基金、华宝先进成长混合基金、华宝先进成长混合基金,最新单位净值分别为9.7369、6.7968、6.7932,日增长率分别为-0.95%、0.45%、1.02%。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
1月6日华润元大价值优选混合C一个月来下降6.9%,2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是为您整理的1月6日华润元大价值优选混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月6日,华润元大价值优选混合C(004931)累计净值0.99,最新单位净值0.99,净值增长率涨0.19%,最新估值0.9881。
基金阶段涨跌幅
华润元大价值优选混合C(004931)成立以来下降1.19%,今年以来下降3.13%,近一月下降6.9%,近三月收益0.51%。
基金资产配置
截至2021年第三季度,华润元大价值优选混合C(004931)基金资产配置详情如下,股票占净比65.96%,现金占净比34.75%,合计净资产3900万元。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。