2月21日易方达瑞弘混合C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的2月21日易方达瑞弘混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达瑞弘混合C基金截至2月21日，最新单位净值1.8598，累计净值1.8598，最新估值1.8608，净值跌0.05%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利421.07万元，基金本期净收益盈利508.22万元，期末基金资产净值2.25亿元，期末单位基金资产净值1.8元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金6.35亿，未分配利润5.16亿，所有者权益合计11.51亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2月21日易方达中证万得生物科技指数(LOF)C基金怎么样？2021年第二季度基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的易方达中证万得生物科技指数(LOF)C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至2月21日，该基金公布单位净值0.7993，累计净值0.7993，净值增长率涨0.54%，最新估值0.795。

易方达中证万得生物科技指数(LOF)C成立以来下降13.49%，近一月下降11.36%，近一年下降27.71%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，易方达中证万得生物科技指数(LOF)C（010572）持有股票基金：药明康德、智飞生物、泰格医药等，持仓比分别10.28%、9.05%、8.64%等，持股数分别为66.98万、56.7万、49.44万，持仓市值1.02亿、9014万、8602.44万等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，易方达中证万得生物科技指数(LOF)C（010572）持有债券：债券南银转债（债券代码：113050）等，持仓比分别0.03%等，持仓市值28.8万等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2022年2月22日年长安鑫盈混合C基金持股人结构一览该基金现任经理是谁？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，长安鑫盈混合C持有详情，机构投资者持有占7.28%，机构投资者持有70万份额，个人投资者持有占92.72%，个人投资者持有870万份额，总份额940万份。

基金市场表现方面

截至2月21日，长安鑫盈混合C（006372）最新市场表现：公布单位净值2.0578，累计净值2.0578，净值增长率涨0.43%，最新估值2.049。

基金现任经理

长安鑫盈混合C的现任基金经理是林忠晶，任职时间为2019-07-18~至今，任职期间回报143.15%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2月21日嘉实优势精选混合C基金怎么样？2020年公司债券型基金规模1027.97亿元，以下是为您整理的2月21日嘉实优势精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实优势精选混合C（012226）截至2月21日，累计净值0.9020，最新单位净值0.9020，净值增长率跌0.53%，最新估值0.9068。

基金季度利润

嘉实优势精选混合C（基金代码：012226）成立以来下降9.32%，今年以来下降4.7%，近一月下降2.27%。

基金公司情况

该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司所有基金管理规模7994.43亿元，拥有基金386只，由78名基金经理管理。

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，股票型基金规模999.03亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2月21日工银中小盘混合累计净值为3.6560元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的2月21日工银中小盘混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月21日，工银中小盘混合（481010）最新单位净值3.6560，累计净值3.6560，净值增长率跌0.35%，最新估值3.669。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利5.94亿元，基金本期净收益盈利9337.12万元，期末基金资产净值27.06亿元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，工银中小盘混合收入合计1.41亿元：利息收入100.76万元，其中利息收入方面，存款利息收入100.76万元。投资收益3065.87万元，其中投资收益方面，股票投资收益2345.8万元，股利收益720.07万元。公允价值变动收益1.05亿元，其他收入367.69万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

海富通欣荣混合C基金能不能买？同公司基金表现如何？以下是为您整理的海富通欣荣混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

海富通欣荣混合C基金成立于2016年9月22日，基金规模为2110万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1098万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由海富通基金管理有限公司管理，基金经理是杜晓海。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，海富通欣荣混合C持有详情，机构投资者持有占99.46%，机构投资者持有1090万份额，个人投资者持有占0.54%，个人投资者持有10万份额，总份额1100万份。

同公司基金

截至2022年2月21日，基金同公司按单位净值排名前五有：海富通创业板增强A基金，指数型-股票，最新单位净值为1.9108，日增长率-0.10%，目前开放申购；海富通创业板增强C基金，指数型-股票，最新单位净值为1.8832，日增长率-0.11%，目前开放申购；海富通创业板增强A基金，指数型-股票，最新单位净值为1.8568，日增长率-2.52%，目前开放申购；海富通创业板增强C基金，指数型-股票，最新单位净值为1.8302，日增长率-2.52%，目前开放申购；海富通量化多因子混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.6883，日增长率-0.21%，目前开放申购等。

基金市场表现

截至2月21日，海富通欣荣混合C（519223）市场表现：累计净值1.8212，最新单位净值1.8212，净值增长率跌0.26%，最新估值1.826。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2月21日信诚周期轮动混合(LOF)一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的2月21日信诚周期轮动混合(LOF)基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

信诚周期轮动混合(LOF)A基金截至2月21日，最新市场表现：公布单位净值5.1627，累计净值6.3017，最新估值5.1844，净值跌0.42%。

基金阶段涨跌表现

信诚周期轮动混合(LOF)今年以来下降13.79%，近一月下降5.95%，近三月下降16.73%，近一年收益3.27%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，信诚周期轮动混合(LOF)收入合计3.28亿元：利息收入50.6万元，其中利息收入方面，存款利息收入49.41万元，债券利息收入8921.07元。投资收益1.52亿元，其中投资收益方面，股票投资收益1.5亿元，债券投资亏215.44万元，股利收益448.75万元。公允价值变动收益1.73亿元，其他收入197.22万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2月21日汇添富季季红定期开放债券最新净值是多少？近三年来表现如何？以下是为您整理的2月21日汇添富季季红定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富季季红定期开放债券（164702）截至2月21日，最新公布单位净值1.0070，累计净值1.5530，最新估值1.007。

基金近三年来表现

汇添富季季红定期开放债券（基金代码：164702）近三年来收益11.12%，阶段平均收益19.79%，表现不佳，同类基金排444名，相对上升14名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，汇添富季季红定期开放债券持有详情，总份额3060万份，机构投资者持有占90.50%，个人投资者持有占9.50%，机构投资者持有2770万份额，个人投资者持有290万份额。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2月21日兴全多维价值混合C近1月来表现一般，同公司基金表现如何？以下是为您整理的2月21日兴全多维价值混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月21日，兴全多维价值混合C（007450）最新市场表现：公布单位净值1.8612，累计净值1.8612，最新估值1.8657，净值增长率跌0.24%。

基金近1月来表现

兴全多维价值混合C近1月来下降4.18%，阶段平均下降3.43%，表现一般，同类基金排1595名，相对上升313名。

同公司基金

截至2022年2月21日，基金同公司按单位净值排名前三有：兴全社会责任混合基金、兴全社会责任混合基金、兴全社会责任混合基金，最新单位净值分别为5.0560、4.8790、4.8790。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

招商丰泰灵活配置混合(LOF)基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的2月21日招商丰泰灵活配置混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月21日，该基金累计净值1.4000，最新公布单位净值1.4000，最新估值1.4。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利195.33万元。

基金详情介绍

基金简称招商丰泰灵活配置混合(LOF)，该基金成立于2015年4月17日，基金规模为4410万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达3151万份，基金由中国银行股份有限公司托管，交由招商基金管理有限公司管理，基金经理是张潇潇。

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