工银新得益混合(002006)基本信息查询

2021-04-12 13:45:00
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2021-04-12 13:45:00

工银新得益混合基金代码002006,基金全称工银瑞信新得益混合型证券投资基金,基金简称工银新得益混合,成立日期2016年11月22日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模5.26亿元,基金总份额3.979亿份,上市流通份额3.979亿份,基金管理人工银瑞信基金管理有限公司,基金托管人中国民生银行股份有限公司,基金经理张洋,代销机构银行(共22家),代销机构证券(共8家)。

基金投资目标:在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过资产配置,力求实现基金资产的持续稳健增值。

基金投资范围:本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市交易的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、权证、股指期货、国债期货、债券(包括但不限于国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款以及现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

风险收益特征:本基金为混合型基金,预期收益和风险水平低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金。

收益分配原则:1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

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