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两目如锥的萝卜
2021-04-12 13:26:00
华夏鼎旺三个月定期开放债券A(005213)报告期2019年12月31日,收入68753524.42元。利息收入60064558.76元,其中存款利息收入541521.38元,债券利息收入58697735.55元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入825301.83元。投资收益18066451.81元,其中股票投资收益--元,债券投资收益18066451.81元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益--元,公允价值变动收益-9377486.15元,其他收入--元。费用13580597.97元。管理人报酬3929854.58元,托管费1309951.59元,销售服务费--元,交易费用71494.21元,利息支出7930720.76元,其中卖出回购金融资产支出7930720.76元,减所得税费用--元,其他费用227200元。利润总额55172926.45元。
基本信息:华夏鼎旺三个月定期开放债券A基金代码005213,基金全称华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金,基金简称华夏鼎旺三个月定期开放债券A,成立日期2018年2月1日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模21.91亿元,基金总份额19.165亿份,上市流通份额19.165亿份,基金管理人华夏基金管理有限公司,基金托管人平安银行股份有限公司,基金经理张海静,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
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