兴银长乐定开债券(001246)申购赎回信息

2021-04-28 15:10:00
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家伦
2021-04-28 15:10:00

兴银长乐定开债券(001246)报告期2020年3月31日,期初总份额5,000,990,000份,期末总份额5,001,390,000份,期间总申购份额495,883份,期间总赎回份额97,324份,期间净申赎份额398,559份,净申赎比例0.01%。

兴银长乐定开债券(001246)报告期2019年12月31日,期初总份额5,000,440,000份,期末总份额5,000,990,000份,期间总申购份额2,094,790份,期间总赎回份额1,547,910份,期间净申赎份额546,880份,净申赎比例0.01%。

兴银长乐定开债券(001246)报告期2019年12月31日,期初总份额5,000,980,000份,期末总份额5,000,990,000份,期间总申购份额10,957份,期间总赎回份额0份,期间净申赎份额10,957份,净申赎比例0%。

基本信息:兴银长乐定开债券基金代码001246,基金全称兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金,基金简称兴银长乐定开债券,成立日期2015年6月9日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类激进债券型,基金规模51.96亿元,基金总份额50.014亿份,上市流通份额50.014亿份,基金管理人兴银基金管理有限责任公司,基金托管人兴业银行股份有限公司,基金经理范泰奇,代销机构银行(共1家),代销机构证券(共13家)。

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