九泰久稳灵活配置混合A(002453)资产负债情况查询

2021-04-08 17:28:00
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傅光
2021-04-08 17:28:00

九泰久稳灵活配置混合A(002453)报告期2019年12月31日,银行存款371311.43元,结算备付金2641624.72元,存出保证金158572.37元,交易性金融资产34958642.68元,其中股票投资453688.52元,债券投资34504954.16元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产--元,应收证券清算款1220630.92元,应收利息113073.22元,应收股利--元,应收申购款8866.78元,其他资产--元,资产总计39472722.12元。

九泰久稳灵活配置混合A(002453)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款2287000元,应付证券清算款1272462.23元,应付赎回款138352.79元,应付管理人报酬46406.61元,应付托管费7734.46元,应付销售服务费9940.5元,应付交易费用403892.95元,应交税费11.73元,应付利息--元,应付利润--元,其他负债79087.53元,负债合计4244888.8元。实收基金35426535.95元,未分配利润-198702.63元,所有者权益合计35227833.32元,负债和所有者权益总计39472722.12元。

基本信息:九泰久稳灵活配置混合A基金代码002453,基金全称九泰久稳灵活配置混合型证券投资基金,基金简称九泰久稳灵活配置混合A,成立日期2016年4月22日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模0.18亿元,基金总份额0.171亿份,上市流通份额0.171亿份,基金管理人九泰基金管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理刘勇,代销机构银行(共3家),代销机构证券(共40家)。

本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。

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