2020年12月25日中融一带一路分级（168201）基金净值查询

中融一带一路分级（168201）最新公布净值1.114，累计净值0.507，最新估值1.114，净值增长率0.000%，公布日期2020年12月25日，基金规模1.20315亿。

基本信息：中融一带一路分级基金代码168201，基金全称中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金，基金简称中融一带一路分级，成立日期2015年5月14日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金总份额0.451亿份，上市流通份额0.451亿份，基金管理人中融基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理赵菲，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共42家)。

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