回答详情
嘴巴橛着的橡皮擦
2021-03-10 17:27:00
汇添富长添利定期开放债券C(003529)报告期2019年12月31日,收入582088981.75元。利息收入590008981.75元,其中存款利息收入454993.98元,债券利息收入588447514.78元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入1106472.99元。投资收益-6199080.87元,其中股票投资收益--元,债券投资收益-6199080.87元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益--元,公允价值变动收益-1720919.13元,其他收入--元。费用63125702.51元。管理人报酬45835360.27元,托管费15278453.41元,销售服务费10.54元,交易费用--元,利息支出510795.27元,其中卖出回购金融资产支出510795.27元,减所得税费用--元,其他费用244660元。利润总额518963279.24元。
基本信息:汇添富长添利定期开放债券C基金代码003529,基金全称汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金,基金简称汇添富长添利定期开放债券C,成立日期2016年12月6日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金总份额0.000亿份,上市流通份额0.000亿份,基金管理人汇添富基金管理股份有限公司,基金托管人中国民生银行股份有限公司,基金经理杨靖,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
最新回答
2024-11-22 11:26:47
2024-11-22 11:26:37
2024-11-22 11:26:28
2024-11-22 11:26:10
2024-11-22 11:12:30
2024-11-22 11:12:24