金鹰添润定期开放债券（004045）历史分红信息

金鹰添润定期开放债券（004045）权益登记日2019年6月17日，红利发放日2019年6月19日，每份红利0.008元。

金鹰添润定期开放债券（004045）权益登记日2018年9月21日，红利发放日2018年9月26日，每份红利0.0033元。

金鹰添润定期开放债券（004045）权益登记日2018年8月8日，红利发放日2018年8月10日，每份红利0.0077元。

基本信息：金鹰添润定期开放债券基金代码004045，基金全称金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称金鹰添润定期开放债券，成立日期2017年2月16日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模0.1亿元，基金总份额0.099亿份，上市流通份额0.099亿份，基金管理人金鹰基金管理有限公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，基金经理黄倩倩，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共3家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。