基金净值是如何计算的？

基金净值，就是指每一基金单位所代表的基金资产净值，计算公式为： 单位基金资产净值＝(总资产－总负债)/ 基金单位总数 基金累计净值是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和，体现了基金从成立以来所取得的累计收益(减去一元面值即是实际收益)，可以比较直观和全面地反映基金在运作期间的历史表现，结合基金的运作时间，则可以更准确地体现基金的真实业绩水平。