嘉实中创400ETF（159918）报告期2019年12月31日，银行存款601201.47元，结算备付金24528.06元，存出保证金2643.12元，交易性金融资产121260926.75元，其中股票投资121013226.75元，债券投资247700元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款37981.68元，应收利息160.93元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计121927442.01元。
嘉实中创400ETF（159918）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬51826.22元，应付托管费10365.25元，应付销售服务费--元，应付交易费用26435.47元，应交税费1.57元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债255000元，负债合计343628.51元。实收基金80561264元，未分配利润41022549.5元，所有者权益合计121583813.5元，负债和所有者权益总计121927442.01元。
基本信息：嘉实中创400ETF基金代码159918，基金全称中创400交易型开放式指数证券投资基金，基金简称嘉实中创400ETF，成立日期2012年3月22日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模1.36亿元，基金总份额0.746亿份，上市流通份额0.746亿份，基金管理人嘉实基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理刘珈吟 李直，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
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