基金净值是什么意思？

基金净值X基金份额=基金总资产，类似于股票的



股价X公司的股份数量=市值。



严谨的表述：是指每个营业日根据基金所投资证券市场收盘价所计算出的基金总资产价值，扣除基金当日之各类成本及费用后，所得到的就是该基金当日之资产净值。除以基金当日所发生在外的单位总数，就是每单位基金净值。