博时战略新兴产业混合(004677)报告期2019年12月31日,银行存款1343245.23元,结算备付金399749.36元,存出保证金8656.22元,交易性金融资产16285022.82元,其中股票投资16285022.82元,债券投资--元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产2600000元,应收证券清算款400501.37元,应收利息324.9元,应收股利--元,应收申购款50595.39元,其他资产--元,资产总计21088095.29元。
博时战略新兴产业混合(004677)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款--元,应付证券清算款18114.68元,应付赎回款31447.98元,应付管理人报酬26727.2元,应付托管费4454.54元,应付销售服务费--元,应付交易费用21459.52元,应交税费--元,应付利息--元,应付利润--元,其他负债39558.74元,负债合计141762.66元。实收基金14735900.44元,未分配利润6210432.19元,所有者权益合计20946332.63元,负债和所有者权益总计21088095.29元。
基本信息:博时战略新兴产业混合基金代码004677,基金全称博时战略新兴产业混合型证券投资基金,基金简称博时战略新兴产业混合,成立日期2017年8月9日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模0.32亿元,基金总份额0.196亿份,上市流通份额0.196亿份,基金管理人博时基金管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理蔡滨,代销机构银行(共6家),代销机构证券(共36家)。
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