货币基金单位净值是如何计算的?和开放式基金净值不一样

☆基金日收益：指公告日每万份基金份额的日收益； 基金日收益=[当日基金净收益/当日基金发行在外的总份额]*10000☆基金七日收益率：指以最近七日(含节假日)收益所折算的年资产收益率； 基金七日年收益率＝【（（∑Ri/7）*365）/10000】*100%其中，Ri 为最近第i公历日（i=1,2…..7）的基金日收益☆基金近30日收益率：指以最近30日(含节假日)收益所折算的年资产收益率； ☆基金今年以来收益率：指以今年所有收益所折算的年资产收益率 ☆基金成立以来收益率：指以基金成立以来所有收益所折算的年资产收益率 ☆通常反映货币市场基金收益率高低有两个指标：一是7日年化收益率；二是每万份基金单位收益。作为短期指标,7日年化收益率仅是基金过去7天的盈利水平信息,并不意味着未来收益水平。投资人真正要关心的是第二个指标,即每万份基金单位收益。这个指标越高,投资人获得真实收益就越高。