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怒目横眉的热带鱼
2021-03-26 16:41:00
博时月月薪定期支付债券(000246)报告期2019年12月31日,收入44040071.13元。利息收入32155793.01元,其中存款利息收入335085.3元,债券利息收入28940277.88元,资产支持证券利息收入2511489.02元,买入返售金融资产收入368940.81元。投资收益22840066.51元,其中股票投资收益--元,债券投资收益22548415.41元,基金投资收益291651.1元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益--元,公允价值变动收益-10957293.08元,其他收入1504.69元。费用13243126.31元。管理人报酬3189667.55元,托管费911333.53元,销售服务费1594833.78元,交易费用26908.31元,利息支出7166427.51元,其中卖出回购金融资产支出7166427.51元,减所得税费用--元,其他费用257441.3元。利润总额30796944.82元。
基本信息:博时月月薪定期支付债券基金代码000246,基金全称博时月月薪定期支付债券型证券投资基金,基金简称博时月月薪定期支付债券,成立日期2013年7月25日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模1.74亿元,基金总份额1.696亿份,上市流通份额1.696亿份,基金管理人博时基金管理有限公司,基金托管人招商银行股份有限公司,基金经理陈黎,代销机构银行(共32家),代销机构证券(共8家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
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