广发汇元纯债定期开放债券基金代码005778,基金全称广发汇元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金,基金简称广发汇元纯债定期开放债券,成立日期2018年3月30日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类纯债债券型,基金规模32.4亿元,基金总份额31.760亿份,上市流通份额31.760亿份,基金管理人广发基金管理有限公司,基金托管人中信银行股份有限公司,基金经理高翔,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。
基金投资目标:在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力求获得超越业绩比较基准的投资回报,以期实现基金资产的长期稳健增值。
基金投资范围:本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券(包括超短期融资券)、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
风险收益特征:本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
收益分配原则:1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
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