兴业增益三年定开债券(004242)利润情况查询

2021-03-03 16:36:00
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银发披肩的宁
2021-03-03 16:36:00

兴业增益三年定开债券(004242)报告期2019年12月31日,收入6009514.38元。利息收入7058234.48元,其中存款利息收入20765.47元,债券利息收入6820983.64元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入216485.37元。投资收益-829425.29元,其中股票投资收益--元,债券投资收益-829425.29元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益--元,公允价值变动收益-219294.81元,其他收入--元。费用1631771.53元。管理人报酬1049660.87元,托管费209932.16元,销售服务费--元,交易费用3725.96元,利息支出108552.35元,其中卖出回购金融资产支出108552.35元,减所得税费用--元,其他费用259900.19元。利润总额4377742.85元。

基本信息:兴业增益三年定开债券基金代码004242,基金全称兴业稳康三年定期开放债券型证券投资基金,基金简称兴业稳康三年定开债券,成立日期2017年1月20日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模68.67亿元,基金总份额65.517亿份,上市流通份额65.517亿份,基金管理人兴业基金管理有限公司,基金托管人交通银行股份有限公司,基金经理丁进 唐丁祥,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。

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