2021年4月28日易方达中债1-3年国开行债券指数C(007170)基金净值是多少?

2021-04-29 10:29:00
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秀发蓬松的俊
2021-04-29 10:29:00

易方达中债1-3年国开行债券指数C(007170)最新公布净值1.0103,累计净值1.0658,最新估值1.0099,净值增长率0.040%,公布日期2021年4月28日,基金规模0.0640058亿。

基本信息:易方达中债1-3年国开行债券指数C基金代码007170,基金全称易方达中债1-3年国开行债券指数证券投资基金,基金简称易方达中债1-3年国开行债券指数C,成立日期2019年4月29日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金总份额0.037亿份,上市流通份额0.037亿份,基金管理人易方达基金管理有限公司,基金托管人中国银行股份有限公司,基金经理王晓晨,代销机构银行(共1家),代销机构证券(共0家)。

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