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家伦
2021-04-13 17:01:00
南方多元债券发起式(003406)报告期2020年3月31日,期初总份额4,052,840,000份,期末总份额80,842,400份,期间总申购份额0份,期间总赎回份额3,972,000,000份,期间净申赎份额-3,972,000,000份,净申赎比例-98.01%。
南方多元债券发起式(003406)报告期2019年12月31日,期初总份额10,000,000份,期末总份额4,052,840,000份,期间总申购份额4,042,840,000份,期间总赎回份额0份,期间净申赎份额4,042,840,000份,净申赎比例40428.4%。
南方多元债券发起式(003406)报告期2019年12月31日,期初总份额4,052,840,000份,期末总份额4,052,840,000份,期间总申购份额0份,期间总赎回份额0份,期间净申赎份额0份,净申赎比例0%。
基本信息:南方多元债券发起式基金代码003406,基金全称南方多元定期开放债券型发起式证券投资基金,基金简称南方多元债券发起式,成立日期2016年9月29日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模1.07亿元,基金总份额0.808亿份,上市流通份额0.808亿份,基金管理人南方基金管理股份有限公司,基金托管人交通银行股份有限公司,基金经理刘文良,代销机构银行(共1家),代销机构证券(共2家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
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