工银恒享纯债债券(002832)基本信息查询

2021-04-13 16:57:00
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梳个发髻的月
2021-04-13 16:57:00

工银恒享纯债债券基金代码002832,基金全称工银瑞信恒享纯债债券型证券投资基金,基金简称工银恒享纯债债券,成立日期2016年5月31日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模30.59亿元,基金总份额28.213亿份,上市流通份额28.213亿份,基金管理人工银瑞信基金管理有限公司,基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司,基金经理陈桂都,代销机构银行(共2家),代销机构证券(共5家)。

基金投资目标:在严格控制风险的基础上,通过对债券的积极投资,追求基金资产的长期稳定增值。

基金投资范围:本基金的投资范围包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、证券公司短期公司债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购等固定收益类金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不主动买入股票、权证等权益类资产,可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分。

风险收益特征:本基金为债券型基金,属于低风险基金产品,其长期平均风险和预期收益率低于股票型及混合型基金,高于货币市场基金。

收益分配原则:1、本基金收益分配方式为现金分红; 2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日基金可供分配利润的80%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

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