南华瑞恒中短债债券C(005514)申购赎回信息

2021-04-13 17:50:00
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满头飞絮的宁
2021-04-13 17:50:00

南华瑞恒中短债债券C(005514)报告期2020年3月31日,期初总份额779,907份,期末总份额169,784份,期间总申购份额11,982份,期间总赎回份额622,105份,期间净申赎份额-610,123份,净申赎比例-78.23%。

南华瑞恒中短债债券C(005514)报告期2019年12月31日,期初总份额15,074,100份,期末总份额779,907份,期间总申购份额2,320,990份,期间总赎回份额16,615,200份,期间净申赎份额-14,294,210份,净申赎比例-94.83%。

南华瑞恒中短债债券C(005514)报告期2019年12月31日,期初总份额1,870,920份,期末总份额779,907份,期间总申购份额487,160份,期间总赎回份额1,578,170份,期间净申赎份额-1,091,010份,净申赎比例-58.31%。

基本信息:南华瑞恒中短债债券C基金代码005514,基金全称南华瑞恒中短债债券型证券投资基金,基金简称南华瑞恒中短债债券C,成立日期2019年1月29日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金总份额0.002亿份,上市流通份额0.002亿份,基金管理人南华基金管理有限公司,基金托管人中国银行股份有限公司,基金经理曹进前,代销机构银行(共1家),代销机构证券(共19家)。

本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。

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