前海联合泳隽混合C(007042)利润情况查询

2021-04-30 17:30:00
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目眦尽裂的若
2021-04-30 17:30:00

前海联合泳隽混合C(007042)报告期2019年12月31日,收入158473694.1元。利息收入1577449.55元,其中存款利息收入147754.06元,债券利息收入1012260.44元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入417435.05元。投资收益120997113.14元,其中股票投资收益113301366.21元,债券投资收益1478439.92元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益6217307.01元,公允价值变动收益35899029.49元,其他收入101.92元。费用10108108.32元。管理人报酬3007924.24元,托管费644555.1元,销售服务费5.84元,交易费用6257623.14元,利息支出--元,其中卖出回购金融资产支出--元,减所得税费用--元,其他费用198000元。利润总额148365585.78元。

基本信息:前海联合泳隽混合C基金代码007042,基金全称新疆前海联合泳隽灵活配置混合型证券投资基金,基金简称前海联合泳隽混合C,成立日期2019年2月25日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金总份额0.000亿份,上市流通份额0.000亿份,基金管理人新疆前海联合基金管理有限公司,基金托管人浙商银行股份有限公司,基金经理何杰 张永任,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。

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