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娥眉凤目的瀑布
2021-03-24 17:46:00
汇添富科技创新混合C(007356)报告期2019年12月31日,收入227992613.3元。利息收入5488194.84元,其中存款利息收入593081.42元,债券利息收入1197.67元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入4893915.75元。投资收益120848737.91元,其中股票投资收益119966715.3元,债券投资收益82206.98元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益799815.63元,公允价值变动收益101322750.35元,其他收入332930.2元。费用18319380.73元。管理人报酬9750798.81元,托管费1625133.1元,销售服务费709398.91元,交易费用6167101.56元,利息支出--元,其中卖出回购金融资产支出--元,减所得税费用--元,其他费用66948元。利润总额209673232.57元。
基本信息:汇添富科技创新混合C基金代码007356,基金全称汇添富科技创新灵活配置混合型证券投资基金,基金简称汇添富科技创新混合C,成立日期2019年5月6日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模1.35亿元,基金总份额0.840亿份,上市流通份额0.840亿份,基金管理人汇添富基金管理股份有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理马翔 刘江,代销机构银行(共43家),代销机构证券(共69家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
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