信诚中证800有色指数分级(165520)主要财务指标

2021-03-24 17:28:00
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嘴唇较厚的朗
2021-03-24 17:28:00

信诚中证800有色指数分级(165520)截至2020年3月31日本期利润-20707000元,基金本期净收益-849282元,加权平均基金份额本期利润-0.1291元,期末基金资产净值129640000元,期末单位基金资产净值0.806元。

信诚中证800有色指数分级(165520)截至2019年12月31日本期利润19469500元,基金本期净收益-2591680元,加权平均基金份额本期利润0.1189元,期末基金资产净值145380000元,期末单位基金资产净值0.929元。

信诚中证800有色指数分级(165520)截至2019年9月30日本期利润-7851250元,基金本期净收益-2113490元,加权平均基金份额本期利润-0.0484元,期末基金资产净值130524000元,期末单位基金资产净值0.833元。

基本信息:信诚中证800有色指数分级基金代码165520,基金全称信诚中证800有色指数分级证券投资基金,基金简称信诚中证800有色指数分级,成立日期2013年8月30日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类指数型,基金规模1.12亿元,基金总份额1.253亿份,上市流通份额1.253亿份,基金管理人中信保诚基金管理有限公司,基金托管人中国银行股份有限公司,基金经理黄稚,代销机构银行(共3家),代销机构证券(共18家)。

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