2021年4月16日西部利得得尊债券A(675100)基金净值是多少?

2021-04-19 17:21:00
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灰色眼睛的妹
2021-04-19 17:21:00

西部利得得尊债券A(675100)最新公布净值1.2044,累计净值1.2044,最新估值1.2037,净值增长率0.058%,公布日期2021年4月16日,基金规模7.09579亿。

基本信息:西部利得得尊债券基金代码675100,基金全称西部利得得尊纯债债券型证券投资基金,基金简称西部利得得尊债券A,成立日期2017年3月1日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金总份额5.401亿份,上市流通份额5.401亿份,基金管理人西部利得基金管理有限公司,基金托管人招商银行股份有限公司,基金经理严志勇,代销机构银行(共4家),代销机构证券(共26家)。

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