2021年3月12日中加聚利纯债定开债C（006589）基金净值查询

中加聚利纯债定开债C（006589）最新公布净值1.0222，累计净值1.0992，最新估值1.0215，净值增长率0.069%，公布日期2021年3月12日，基金规模0.792487亿。

基本信息：中加聚利纯债定开债C基金代码006589，基金全称中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金，基金简称中加聚利纯债定开债C，成立日期2018年11月27日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额3.071亿份，上市流通份额3.071亿份，基金管理人中加基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理闫沛贤，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共3家)。

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