汇添富中债1-3年农发债指数A(007289)主要财务指标

2021-03-12 17:14:00
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嘴巴橛着的橡皮擦
2021-03-12 17:14:00

汇添富中债1-3年农发债指数A(007289)截至2020年3月31日本期利润125674000元,基金本期净收益62458700元,加权平均基金份额本期利润0.0185元,期末基金资产净值6683940000元,期末单位基金资产净值1.0282元。

汇添富中债1-3年农发债指数A(007289)截至2019年12月31日本期利润52080600元,基金本期净收益35823300元,加权平均基金份额本期利润0.0098元,期末基金资产净值6933570000元,期末单位基金资产净值1.0196元。

汇添富中债1-3年农发债指数A(007289)截至2019年9月30日本期利润50818700元,基金本期净收益50281500元,加权平均基金份额本期利润0.0089元,期末基金资产净值5604600000元,期末单位基金资产净值1.0097元。

基本信息:汇添富中债1-3年农发债指数A基金代码007289,基金全称汇添富中债1-3年农发行债券指数证券投资基金,基金简称汇添富中债1-3年农发债指数A,成立日期2019年6月19日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模66.1亿元,基金总份额65.008亿份,上市流通份额65.008亿份,基金管理人汇添富基金管理股份有限公司,基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司,基金经理何旻 杨靖,代销机构银行(共1家),代销机构证券(共0家)。

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