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两眸秋水的荔
2021-04-02 12:37:00
国联安新精选混合(000417)截至2020年3月31日本期利润3894750元,基金本期净收益18852600元,加权平均基金份额本期利润0.0404元,期末基金资产净值91950800元,期末单位基金资产净值1.1036元。
国联安新精选混合(000417)截至2019年12月31日本期利润17042000元,基金本期净收益1383320元,加权平均基金份额本期利润0.15元,期末基金资产净值115265000元,期末单位基金资产净值1.0776元。
国联安新精选混合(000417)截至2019年9月30日本期利润3075010元,基金本期净收益6314340元,加权平均基金份额本期利润0.0326元,期末基金资产净值107285000元,期末单位基金资产净值0.9276元。
基本信息:国联安新精选混合基金代码000417,基金全称国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金,基金简称国联安新精选混合,成立日期2014年3月4日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类激进混合型,基金规模1.07亿元,基金总份额0.833亿份,上市流通份额0.833亿份,基金管理人国联安基金管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理魏东,代销机构银行(共6家),代销机构证券(共22家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
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