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两目如锥的萝卜
2021-04-20 16:57:00
国寿安保泰弘纯债债券(007419)报告期2019年12月31日,收入33239313.64元。利息收入19688957.24元,其中存款利息收入327130.13元,债券利息收入18470312.78元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入891514.33元。投资收益4586649.67元,其中股票投资收益--元,债券投资收益4586649.67元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益--元,公允价值变动收益8963706.73元,其他收入--元。费用4416806.86元。管理人报酬1760176.94元,托管费586725.71元,销售服务费--元,交易费用32761.47元,利息支出1897018.89元,其中卖出回购金融资产支出1897018.89元,减所得税费用--元,其他费用121118.16元。利润总额28822506.78元。
基本信息:国寿安保泰弘纯债债券基金代码007419,基金全称国寿安保泰弘纯债债券型证券投资基金,基金简称国寿安保泰弘纯债债券,成立日期2019年7月23日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类纯债债券型,基金规模20.53亿元,基金总份额19.912亿份,上市流通份额19.912亿份,基金管理人国寿安保基金管理有限公司,基金托管人交通银行股份有限公司,基金经理陶尹斌,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
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