中银证券聚瑞混合C（004914）报告期2019年12月31日，银行存款1403037.89元，结算备付金189252.65元，存出保证金10320.15元，交易性金融资产19378820.76元，其中股票投资5671048元，债券投资13707772.76元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产3700000元，应收证券清算款207768.3元，应收利息116278.56元，应收股利--元，应收申购款3019.98元，其他资产--元，资产总计25008498.29元。
中银证券聚瑞混合C（004914）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款493631.62元，应付赎回款511190.72元，应付管理人报酬12381.23元，应付托管费2063.52元，应付销售服务费274.52元，应付交易费用7153.94元，应交税费803.8元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债135000.21元，负债合计1162499.56元。实收基金21933477.64元，未分配利润1912521.09元，所有者权益合计23845998.73元，负债和所有者权益总计25008498.29元。
基本信息：中银证券聚瑞混合C基金代码004914，基金全称中银证券聚瑞混合型证券投资基金，基金简称中银证券聚瑞混合C，成立日期2017年11月29日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.01亿元，基金总份额0.013亿份，上市流通份额0.013亿份，基金管理人中银国际证券股份有限公司，基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司，基金经理白冰洋 吕文晔，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共3家)。
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