大摩睿成中小盘弹性股票（003312）报告期2019年12月31日，银行存款4128674.53元，结算备付金129766.47元，存出保证金7294.95元，交易性金融资产52641500.4元，其中股票投资52632300.4元，债券投资9200元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息890.67元，应收股利--元，应收申购款1051.48元，其他资产--元，资产总计56909178.5元。
大摩睿成中小盘弹性股票（003312）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款588116.66元，应付管理人报酬70919.97元，应付托管费11819.99元，应付销售服务费--元，应付交易费用96619.4元，应交税费0.12元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债54511.64元，负债合计821987.78元。实收基金65823805.11元，未分配利润-9736614.39元，所有者权益合计56087190.72元，负债和所有者权益总计56909178.5元。
基本信息：大摩睿成中小盘弹性股票基金代码003312，基金全称摩根士丹利华鑫睿成中小盘弹性股票型证券投资基金，基金简称大摩睿成中小盘弹性股票，成立日期2017年1月16日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金规模0.54亿元，基金总份额0.570亿份，上市流通份额0.570亿份，基金管理人摩根士丹利华鑫基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理陈健夫，代销机构银行(共6家)，代销机构证券(共34家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
