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喻慧
2021-03-09 11:33:00
傲农转债价值分析 傲农转债113620操盘建议 下面带投资者一起去了解一下。
| 发行状况 | 债券代码 | 113620 | 债券简称 | 傲农转债 |
| 申购代码 | 754363 | 申购简称 | 傲农发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 753363 | 原股东配售认购简称 | 傲农配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2021-03-09 | 原股东每股配售额(元/股) | 1.4830 | |
| 正股代码 | 603363 | 正股简称 | 傲农生物 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 10.00 | |
| 申购日期 | 2021-03-10周三 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2021年3月9日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2021年3月9日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行,余额由国泰君安包销。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | 13.78 | 正股市净率 | 3.46 |
| 债券现价(元) | 100.00 | 转股价(元) | 14.80 | |
| 转股价值 | 93.11 | 转股溢价率 | 7.40% | |
| 回售触发价 | 10.36 | 强赎触发价 | 19.24 | |
| 转股开始日 | 2021年09月16日 | 转股结束日 | 2027年03月09日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
操盘价值：
目前转股价值95.00元，纯债价值96.71元。
预计上市首日15%溢价，大概一手的收益是110元，可抵御持股1.95%的波动风险。
2021.03.09号股权登记日不参与抢权，03.10号我会积极申购
免责声明：本人水平有限，入市十年来，以前不知道自己不知道，经常坐过山车。近年不知道自己是不是真的知道投资之道，还请诸位鉴别，避免误入歧道。本人一切言论均为个人观点，不构成投资建议，据此买卖亏盈自负。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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