基金净值怎么算出来的？

您好，每个工作日根据市场收盘价计算出基金总资产价值，扣除基金当日的成本费用，得出基金日净资产价值。用日净资产除以当日的份额总数，得出基金的份额净值。 公式：单位净值=(基金总资产-总负债)/基金总份额