回答详情
鬓发染霜的宁
2021-04-16 17:02:00
中信保诚稳丰债券C(004107)报告期2019年12月31日,收入89570494.15元。利息收入85703781.51元,其中存款利息收入203816.27元,债券利息收入85470602.32元,资产支持证券利息收入19406.8元,买入返售金融资产收入9956.12元。投资收益1109099.72元,其中股票投资收益--元,债券投资收益1109099.72元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益--元,公允价值变动收益2757610.79元,其他收入2.13元。费用21556932.77元。管理人报酬4713441.56元,托管费1571147.23元,销售服务费7.69元,交易费用14705.67元,利息支出14774054.64元,其中卖出回购金融资产支出14774054.64元,减所得税费用--元,其他费用278769.18元。利润总额68013561.38元。
基本信息:中信保诚稳丰债券C基金代码004107,基金全称中信保诚稳丰债券型证券投资基金,基金简称中信保诚稳丰债券C,成立日期2017年1月23日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金总份额0.001亿份,上市流通份额0.001亿份,基金管理人中信保诚基金管理有限公司,基金托管人中信银行股份有限公司,基金经理宋海娟,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
最新回答
2024-11-24 08:31:24
2024-11-23 08:31:24
2024-11-22 11:26:47
2024-11-22 11:26:37
2024-11-22 11:26:28
2024-11-22 11:26:10