中庚价值灵动灵活配置混合基金2021年一季报点评 中庚价值灵动灵活配置混合(007497)成立于2019年7月16日,一季度最新规模17.94亿元。
基金经理丘栋荣拥有5.9年的基金投资经历,2020年6月3日正式接受中庚价值灵动灵活配置混合基金管理,任职期间回报为51.09%,位居同类2899只基金中第1533名。
丘栋荣现管理4只产品(包括A类和C类),管理总规模为94.12亿元,平均年化回报为26.42%。
基金本季度收益为1.83%,同类平均收益为-2.02%,在同类4607只基金中排名631位。
规模与持有人结构
最新数据显示,中庚价值灵动灵活配置混合基金的总资产为18.00亿元。较上一期22.16亿元变化了-4.16亿元,环比变化了-18.76%。
数据说明:基金规模过大或者规模过小,对基金都会存在不利影响。同时基金份额变化如果过于剧烈,也值得投资者了解一下出现变动的原因。
中庚价值灵动灵活配置混合基金的持有人数为26930人,机构投资占比为19.21%。
机构持有者:指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。
个人持有者:指可投资于证券投资基金的自然人中持有该基金份额的人员。
数据说明:机构、个人持有占比数据仅年报和半年报披露,数据截止2020-12-31
基金持仓情况
最新数据显示,本期该基金的股票仓位达59.63%。较上一期环比变化了-0.42%。
从十大重仓股情况来看,最新一期前十大重仓股占比为39.48%。
数据说明:通过基金前十大重仓股占比可以看出基金经理持股集中度。持股集中度可以用来辨识基金经理的投资风格,判断基金波动率的高低,但不能简单的用持股集中度的指标来判断基金的好坏。
表:中庚价值灵动灵活配置混合基金前十大重仓股明细
股票代码 | 股票名称 | 占净值比(%) |
---|---|---|
000671 | 阳光城 | 5.6 |
002111 | 威海广泰 | 3.94 |
002105 | 信隆健康 | 3.73 |
600328 | 中盐化工 | 2.38 |
600742 | 一汽富维 | 3.22 |
603507 | 振江股份 | 3.1 |
603368 | 柳药股份 | 8.77 |
603600 | 永艺股份 | 3.27 |
603558 | 健盛集团 | 3.49 |
603995 | 甬金股份 | 1.98 |