浦银安盛盛跃纯债债券C(519331)基本信息查询

2021-03-16 17:45:00
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裘海
2021-03-16 17:45:00

浦银安盛盛跃纯债债券C基金代码519331,基金全称浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金,基金简称浦银安盛盛跃纯债债券C,成立日期2017年3月21日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类纯债债券型,基金总份额0.001亿份,上市流通份额0.001亿份,基金管理人浦银安盛基金管理有限公司,基金托管人广州农村商业银行股份有限公司,基金经理刘大巍,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。

基金投资目标:在严格控制投资风险的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。

基金投资范围:本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种,包括债券(国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、地方政府债、中小企业私募债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不买入股票、权证等权益类资产,可转换债券仅投资于可分离交易可转债的纯债部分。

风险收益特征:本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低风险/收益的产品。

收益分配原则:1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同; 2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

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