银华盛世精选灵活配置混合发起式（003940）报告期2019年12月31日，银行存款489435014.93元，结算备付金7642457.38元，存出保证金2588169.99元，交易性金融资产4053791871.11元，其中股票投资4025145693.71元，债券投资28646177.4元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息777789.65元，应收股利--元，应收申购款17692780.56元，其他资产--元，资产总计4571928083.62元。
银华盛世精选灵活配置混合发起式（003940）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款39825481.46元，应付赎回款27622878.58元，应付管理人报酬5888712.55元，应付托管费981452.1元，应付销售服务费--元，应付交易费用5093676.05元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债249997.48元，负债合计79662198.22元。实收基金3193770620.09元，未分配利润1298495265.31元，所有者权益合计4492265885.4元，负债和所有者权益总计4571928083.62元。
基本信息：银华盛世精选灵活配置混合发起式基金代码003940，基金全称银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金，基金简称银华盛世精选灵活配置混合发起式，成立日期2016年12月22日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模34.97亿元，基金总份额21.271亿份，上市流通份额21.271亿份，基金管理人银华基金管理股份有限公司，基金托管人宁波银行股份有限公司，基金经理李晓星 张萍，代销机构银行(共16家)，代销机构证券(共32家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
