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银发披肩的振
2021-03-02 17:08:00
泰康泉林量化价值精选混合A(005000)报告期2019年12月31日,收入119711555.68元。利息收入651127.37元,其中存款利息收入98265.58元,债券利息收入366825.84元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入186035.95元。投资收益77551516.63元,其中股票投资收益73463272.65元,债券投资收益52995.72元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益4035248.26元,公允价值变动收益41423013.63元,其他收入85898.05元。费用6956309.07元。管理人报酬3995776.73元,托管费665962.71元,销售服务费39842.62元,交易费用2044060.54元,利息支出7284.71元,其中卖出回购金融资产支出7284.71元,减所得税费用--元,其他费用203381.69元。利润总额112755246.61元。
基本信息:泰康泉林量化价值精选混合A基金代码005000,基金全称泰康泉林量化价值精选混合型证券投资基金,基金简称泰康泉林量化价值精选混合A,成立日期2017年9月29日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模0.86亿元,基金总份额0.495亿份,上市流通份额0.495亿份,基金管理人泰康资产管理有限责任公司,基金托管人招商银行股份有限公司,基金经理刘伟,代销机构银行(共5家),代销机构证券(共9家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
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