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灰色眼睛的妹
2021-02-25 11:48:00
泰康均衡优选混合C(005475)截至2020年3月31日本期利润-923334元,基金本期净收益889217元,加权平均基金份额本期利润-0.1671元,期末基金资产净值12056400元,期末单位基金资产净值1.1306元。
泰康均衡优选混合C(005475)截至2019年12月31日本期利润164428元,基金本期净收益31395.5元,加权平均基金份额本期利润0.0727元,期末基金资产净值2836620元,期末单位基金资产净值1.1791元。
泰康均衡优选混合C(005475)截至2019年9月30日本期利润21208.1元,基金本期净收益46763.6元,加权平均基金份额本期利润0.0442元,期末基金资产净值874178元,期末单位基金资产净值1.0934元。
基本信息:泰康均衡优选混合C基金代码005475,基金全称泰康均衡优选混合型证券投资基金,基金简称泰康均衡优选混合C,成立日期2018年1月19日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模0.15亿元,基金总份额0.179亿份,上市流通份额0.179亿份,基金管理人泰康资产管理有限责任公司,基金托管人招商银行股份有限公司,基金经理薛小波,代销机构银行(共2家),代销机构证券(共6家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
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