信诚至裕混合C(003283)资产负债情况查询

2021-02-25 11:10:00
232次浏览
取消
回答详情
简海龟
2021-02-25 11:10:00

信诚至裕混合C(003283)报告期2019年12月31日,银行存款15789375.35元,结算备付金6549625.45元,存出保证金61924.68元,交易性金融资产531805876.18元,其中股票投资86083040.78元,债券投资445722835.4元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产--元,应收证券清算款--元,应收利息7797183.7元,应收股利--元,应收申购款8621928.02元,其他资产--元,资产总计570625913.38元。

信诚至裕混合C(003283)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款106000000元,应付证券清算款13297742.15元,应付赎回款897927.17元,应付管理人报酬241372.92元,应付托管费40228.84元,应付销售服务费29327.27元,应付交易费用50993.11元,应交税费45707.22元,应付利息4878.67元,应付利润--元,其他负债299003.56元,负债合计120907180.91元。实收基金427339374.65元,未分配利润22379357.82元,所有者权益合计449718732.47元,负债和所有者权益总计570625913.38元。

基本信息:信诚至裕混合C基金代码003283,基金全称信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金,基金简称信诚至裕混合C,成立日期2016年9月29日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模3.8亿元,基金总份额3.405亿份,上市流通份额3.405亿份,基金管理人中信保诚基金管理有限公司,基金托管人中信银行股份有限公司,基金经理韩海平,代销机构银行(共2家),代销机构证券(共8家)。

本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。

太平洋证券
您可以添加微信进行咨询
微信号: