新华丰利债券C(003222)利润情况查询

2021-02-25 11:41:00
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水汪汪的的脆皮肠
2021-02-25 11:41:00

新华丰利债券C(003222)报告期2019年12月31日,收入4187240.43元。利息收入1301436.66元,其中存款利息收入11305.13元,债券利息收入1267010.3元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入23121.23元。投资收益438476.74元,其中股票投资收益-65461.25元,债券投资收益245383.51元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益258554.48元,公允价值变动收益2418227.38元,其他收入29099.65元。费用792188.44元。管理人报酬299413.63元,托管费85546.72元,销售服务费84961.07元,交易费用82497.07元,利息支出111960.49元,其中卖出回购金融资产支出111960.49元,减所得税费用--元,其他费用123887.07元。利润总额3395051.99元。

基本信息:新华丰利债券C基金代码003222,基金全称新华丰利债券型证券投资基金,基金简称新华丰利债券C,成立日期2016年10月26日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模0.29亿元,基金总份额0.258亿份,上市流通份额0.258亿份,基金管理人新华基金管理股份有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理赵楠,代销机构银行(共7家),代销机构证券(共5家)。

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