景顺长城景瑞睿利回报定期开放混（005007）报告期2019年12月31日，银行存款2289796.56元，结算备付金170181.22元，存出保证金16288.86元，交易性金融资产85695937.72元，其中股票投资19644009.46元，债券投资66051928.26元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款2000316.16元，应收利息908651.23元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计91081171.75元。
景顺长城景瑞睿利回报定期开放混（005007）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款343467.04元，应付赎回款--元，应付管理人报酬75678.07元，应付托管费18919.51元，应付销售服务费--元，应付交易费用23294.49元，应交税费1299.93元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债59000元，负债合计521659.04元。实收基金82241941.52元，未分配利润8317571.19元，所有者权益合计90559512.71元，负债和所有者权益总计91081171.75元。
基本信息：景顺长城景瑞睿利回报定期开放混基金代码005007，基金全称景顺长城景瑞睿利回报定期开放混合型证券投资基金，基金简称景顺长城景瑞睿利回报定期开放混合，成立日期2017年9月27日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.91亿元，基金总份额0.822亿份，上市流通份额0.822亿份，基金管理人景顺长城基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理万梦，代销机构银行(共18家)，代销机构证券(共33家)。
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