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二目凛凛的勤
2021-04-22 11:19:00
国投瑞银进宝混合(001704)截至2020年3月31日本期利润-2907230元,基金本期净收益42184200元,加权平均基金份额本期利润-0.0189元,期末基金资产净值179770000元,期末单位基金资产净值1.4251元。
国投瑞银进宝混合(001704)截至2019年12月31日本期利润46005700元,基金本期净收益29094600元,加权平均基金份额本期利润0.2794元,期末基金资产净值218736000元,期末单位基金资产净值1.4533元。
国投瑞银进宝混合(001704)截至2019年9月30日本期利润25460400元,基金本期净收益37488200元,加权平均基金份额本期利润0.137元,期末基金资产净值204578000元,期末单位基金资产净值1.1715元。
基本信息:国投瑞银进宝混合基金代码001704,基金全称国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金,基金简称国投瑞银进宝混合,成立日期2015年8月26日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类激进混合型,基金规模2.39亿元,基金总份额1.261亿份,上市流通份额1.261亿份,基金管理人国投瑞银基金管理有限公司,基金托管人中国银行股份有限公司,基金经理徐栋 施成,代销机构银行(共12家),代销机构证券(共47家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
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