2021年4月6日银华安丰中短期政策性金融债债券(006645)基金净值是多少?

2021-04-07 14:26:00
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弘黑框眼镜
2021-04-07 14:26:00

银华安丰中短期政策性金融债债券(006645)最新公布净值1.0252,累计净值1.0702,最新估值1.0248,净值增长率0.039%,公布日期2021年4月6日,基金规模64.2289亿。

基本信息:银华安丰中短期政策性金融债债券基金代码006645,基金全称银华安丰中短期政策性金融债债券型证券投资基金,基金简称银华安丰中短期政策性金融债债券,成立日期2018年12月5日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金总份额96.373亿份,上市流通份额96.373亿份,基金管理人银华基金管理股份有限公司,基金托管人兴业银行股份有限公司,基金经理吴文明,代销机构银行(共2家),代销机构证券(共0家)。

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