中邮风格轮动灵活配置混合(001479)利润情况查询

2021-03-02 16:38:00
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长方脸的云
2021-03-02 16:38:00

中邮风格轮动灵活配置混合(001479)报告期2019年12月31日,收入12982341.67元。利息收入276371元,其中存款利息收入236422.64元,债券利息收入9720.69元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入30227.67元。投资收益11524150.31元,其中股票投资收益11339691.13元,债券投资收益--元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益184459.18元,公允价值变动收益1142003.66元,其他收入39816.7元。费用1814472.15元。管理人报酬988144.53元,托管费164690.82元,销售服务费--元,交易费用568783.35元,利息支出--元,其中卖出回购金融资产支出--元,减所得税费用--元,其他费用92853.45元。利润总额11167869.52元。

基本信息:中邮风格轮动灵活配置混合基金代码001479,基金全称中邮风格轮动灵活配置混合型证券投资基金,基金简称中邮风格轮动灵活配置混合,成立日期2016年1月27日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模1.37亿元,基金总份额1.150亿份,上市流通份额1.150亿份,基金管理人中邮创业基金管理股份有限公司,基金托管人中国民生银行股份有限公司,基金经理王喆,代销机构银行(共11家),代销机构证券(共52家)。

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