2021年4月22日海富通上证城投债ETF（511220）基金净值查询

海富通上证城投债ETF（511220）最新公布净值97.657，累计净值1.274，最新估值97.631，净值增长率0.027%，公布日期2021年4月22日，基金规模0.137181亿。

基本信息：海富通上证城投债ETF基金代码511220，基金全称上证城投债交易型开放式指数证券投资基金，基金简称海富通上证城投债ETF，成立日期2014年11月13日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额0.178亿份，上市流通份额0.178亿份，基金管理人海富通基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理陈轶平 陆丛凡，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。