南方优享分红灵活配置混合A(005123)主要财务指标

2021-04-21 10:19:00
151次浏览
取消
回答详情
嘴巴橛着的橡皮擦
2021-04-21 10:19:00

南方优享分红灵活配置混合A(005123)截至2020年3月31日本期利润-11534600元,基金本期净收益180313000元,加权平均基金份额本期利润-0.0099元,期末基金资产净值1083370000元,期末单位基金资产净值1.1337元。

南方优享分红灵活配置混合A(005123)截至2019年12月31日本期利润267497000元,基金本期净收益203603000元,加权平均基金份额本期利润0.1391元,期末基金资产净值1780110000元,期末单位基金资产净值1.1439元。

南方优享分红灵活配置混合A(005123)截至2019年9月30日本期利润136984000元,基金本期净收益121532000元,加权平均基金份额本期利润0.0479元,期末基金资产净值2377540000元,期末单位基金资产净值1.0114元。

基本信息:南方优享分红灵活配置混合A基金代码005123,基金全称南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金,基金简称南方优享分红灵活配置混合A,成立日期2017年12月6日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模13.32亿元,基金总份额9.556亿份,上市流通份额9.556亿份,基金管理人南方基金管理股份有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理李振兴,代销机构银行(共37家),代销机构证券(共45家)。

本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。

太平洋证券
您可以添加微信进行咨询
微信号: