国联安添利增长债券C(003276)利润情况查询

2021-05-12 15:57:00
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血盆大口的人字拖
2021-05-12 15:57:00

国联安添利增长债券C(003276)报告期2019年12月31日,收入737916.86元。利息收入462087.34元,其中存款利息收入6533.86元,债券利息收入455553.48元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入--元。投资收益207749.54元,其中股票投资收益--元,债券投资收益207749.54元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益--元,公允价值变动收益68024.71元,其他收入55.27元。费用174479.76元。管理人报酬88882.23元,托管费22220.47元,销售服务费7635.91元,交易费用1272.98元,利息支出--元,其中卖出回购金融资产支出--元,减所得税费用--元,其他费用54455.06元。利润总额563437.1元。

基本信息:国联安添利增长债券C基金代码003276,基金全称国联安添利增长债券型证券投资基金,基金简称国联安添利增长债券C,成立日期2016年9月29日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模0.02亿元,基金总份额0.018亿份,上市流通份额0.018亿份,基金管理人国联安基金管理有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司,基金经理邹新进 王欢,代销机构银行(共4家),代销机构证券(共11家)。

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