基金净值为什么停留在几天前?基金净值什么时候更新

2021-06-16 14:17:00
181次浏览
取消
回答详情
邪眉邪眼的香菇
2021-06-16 14:17:00

基金净值停留在几天前是因为基金净值没有更新。如果是开放式基金,一般每天都会更新基金净值。如果是封闭式基金,基金净值一般是一个星期,有些基金可能会更长。

另外,封闭式基金和开发式基金的基金净值计算也不同,封闭式基金是买卖行为发生时已确知的市场价格。开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。

太平洋证券
您可以添加微信进行咨询
微信号: